半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 2月16日) | 368,440,790 | 368,440,790 | 9,898 | 9,898 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 512,688,970 | 512,688,970 | 9,588 | 9,588 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 2月14日) | 331,664,909 | 331,664,909 | 9,716 | 9,716 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 2月14日) | 214,047,982 | 214,047,982 | 9,762 | 9,762 |
| 2017年 9月末日 | 246,300,363 | ― | 9,632 | ― | |
| 10月末日 | 250,753,449 | ― | 9,714 | ― | |
| 11月末日 | 241,027,451 | ― | 9,705 | ― | |
| 12月末日 | 228,743,481 | ― | 9,818 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 227,794,472 | ― | 9,782 | ― | |
| 2月末日 | 215,680,863 | ― | 9,784 | ― | |
| 3月末日 | 225,237,844 | ― | 9,780 | ― | |
| 4月末日 | 332,815,982 | ― | 9,744 | ― | |
| 5月末日 | 332,214,163 | ― | 9,739 | ― | |
| 6月末日 | 332,714,504 | ― | 9,738 | ― | |
| 7月末日 | 403,225,906 | ― | 9,758 | ― | |
| 8月末日 | 441,198,174 | ― | 9,698 | ― | |
| 9月末日 | 440,119,571 | ― | 9,662 | ― | |
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