有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 368,440,790 | 368,440,790 | 9,898 | 9,898 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 512,688,970 | 512,688,970 | 9,588 | 9,588 |
| 平成27年 3月末日 | 416,530,576 | ― | 10,015 | ― | |
| 4月末日 | 456,196,505 | ― | 10,101 | ― | |
| 5月末日 | 485,853,448 | ― | 10,010 | ― | |
| 6月末日 | 518,293,261 | ― | 9,999 | ― | |
| 7月末日 | 538,333,920 | ― | 9,979 | ― | |
| 8月末日 | 549,709,304 | ― | 9,933 | ― | |
| 9月末日 | 558,205,375 | ― | 9,906 | ― | |
| 10月末日 | 506,839,881 | ― | 9,903 | ― | |
| 11月末日 | 511,773,255 | ― | 9,919 | ― | |
| 12月末日 | 528,228,230 | ― | 9,873 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 530,335,322 | ― | 9,841 | ― | |
| 2月末日 | 485,989,241 | ― | 9,659 | ― | |
| 3月末日 | 488,881,362 | ― | 9,731 | ― | |
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