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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)

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【提出】: 2020/05/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 2月16日)	368,440,790	368,440,790	9,898	9,898
第2期計算期間末	(2016年 2月15日)	512,688,970	512,688,970	9,588	9,588
第3期計算期間末	(2017年 2月14日)	331,664,909	331,664,909	9,716	9,716
第4期計算期間末	(2018年 2月14日)	214,047,982	214,047,982	9,762	9,762
第5期計算期間末	(2019年 2月14日)	446,476,342	446,476,342	9,610	9,610
第6期計算期間末	(2020年 2月14日)	296,985,730	296,985,730	9,507	9,507
	2019年 3月末日	448,003,089	―	9,634	―
	4月末日	307,415,648	―	9,588	―
	5月末日	306,544,563	―	9,609	―
	6月末日	292,973,339	―	9,639	―
	7月末日	294,251,468	―	9,613	―
	8月末日	295,789,406	―	9,587	―
	9月末日	296,860,900	―	9,598	―
	10月末日	297,326,860	―	9,534	―
	11月末日	298,329,157	―	9,508	―
	12月末日	296,648,843	―	9,507	―
	2020年 1月末日	296,735,336	―	9,526	―
	2月末日	296,888,374	―	9,522	―
	3月末日	225,114,670	―	9,311	―

開示資料

決算

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