有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 2月16日) | 368,440,790 | 368,440,790 | 9,898 | 9,898 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 512,688,970 | 512,688,970 | 9,588 | 9,588 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 2月14日) | 331,664,909 | 331,664,909 | 9,716 | 9,716 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 2月14日) | 214,047,982 | 214,047,982 | 9,762 | 9,762 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 2月14日) | 446,476,342 | 446,476,342 | 9,610 | 9,610 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 2月14日) | 296,985,730 | 296,985,730 | 9,507 | 9,507 |
| 2019年 3月末日 | 448,003,089 | ― | 9,634 | ― | |
| 4月末日 | 307,415,648 | ― | 9,588 | ― | |
| 5月末日 | 306,544,563 | ― | 9,609 | ― | |
| 6月末日 | 292,973,339 | ― | 9,639 | ― | |
| 7月末日 | 294,251,468 | ― | 9,613 | ― | |
| 8月末日 | 295,789,406 | ― | 9,587 | ― | |
| 9月末日 | 296,860,900 | ― | 9,598 | ― | |
| 10月末日 | 297,326,860 | ― | 9,534 | ― | |
| 11月末日 | 298,329,157 | ― | 9,508 | ― | |
| 12月末日 | 296,648,843 | ― | 9,507 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 296,735,336 | ― | 9,526 | ― | |
| 2月末日 | 296,888,374 | ― | 9,522 | ― | |
| 3月末日 | 225,114,670 | ― | 9,311 | ― | |
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