有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 368,440,790 | 368,440,790 | 9,898 | 9,898 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 512,688,970 | 512,688,970 | 9,588 | 9,588 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 2月14日) | 331,664,909 | 331,664,909 | 9,716 | 9,716 |
| 平成28年 3月末日 | 488,881,362 | ― | 9,731 | ― | |
| 4月末日 | 457,592,915 | ― | 9,726 | ― | |
| 5月末日 | 454,122,374 | ― | 9,711 | ― | |
| 6月末日 | 459,764,077 | ― | 9,860 | ― | |
| 7月末日 | 458,385,083 | ― | 9,833 | ― | |
| 8月末日 | 450,057,798 | ― | 9,701 | ― | |
| 9月末日 | 441,560,661 | ― | 9,730 | ― | |
| 10月末日 | 440,409,113 | ― | 9,731 | ― | |
| 11月末日 | 346,718,269 | ― | 9,747 | ― | |
| 12月末日 | 338,012,166 | ― | 9,798 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 334,381,544 | ― | 9,736 | ― | |
| 2月末日 | 325,686,393 | ― | 9,732 | ― | |
| 3月末日 | 292,606,876 | ― | 9,662 | ― | |
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