有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 368,440,790 | 368,440,790 | 9,898 | 9,898 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 512,688,970 | 512,688,970 | 9,588 | 9,588 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 2月14日) | 331,664,909 | 331,664,909 | 9,716 | 9,716 |
| 第4期計算期間末 | (平成30年 2月14日) | 214,047,982 | 214,047,982 | 9,762 | 9,762 |
| 平成29年 3月末日 | 292,606,876 | ― | 9,662 | ― | |
| 4月末日 | 262,271,881 | ― | 9,706 | ― | |
| 5月末日 | 262,704,320 | ― | 9,696 | ― | |
| 6月末日 | 253,890,533 | ― | 9,643 | ― | |
| 7月末日 | 251,122,223 | ― | 9,602 | ― | |
| 8月末日 | 247,105,082 | ― | 9,603 | ― | |
| 9月末日 | 246,300,363 | ― | 9,632 | ― | |
| 10月末日 | 250,753,449 | ― | 9,714 | ― | |
| 11月末日 | 241,027,451 | ― | 9,705 | ― | |
| 12月末日 | 228,743,481 | ― | 9,818 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 227,794,472 | ― | 9,782 | ― | |
| 2月末日 | 215,680,863 | ― | 9,784 | ― | |
| 3月末日 | 225,237,844 | ― | 9,780 | ― | |
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