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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)

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【提出】: 2018/05/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 2月16日)	368,440,790	368,440,790	9,898	9,898
第2期計算期間末	(平成28年 2月15日)	512,688,970	512,688,970	9,588	9,588
第3期計算期間末	(平成29年 2月14日)	331,664,909	331,664,909	9,716	9,716
第4期計算期間末	(平成30年 2月14日)	214,047,982	214,047,982	9,762	9,762
	平成29年 3月末日	292,606,876	―	9,662	―
	4月末日	262,271,881	―	9,706	―
	5月末日	262,704,320	―	9,696	―
	6月末日	253,890,533	―	9,643	―
	7月末日	251,122,223	―	9,602	―
	8月末日	247,105,082	―	9,603	―
	9月末日	246,300,363	―	9,632	―
	10月末日	250,753,449	―	9,714	―
	11月末日	241,027,451	―	9,705	―
	12月末日	228,743,481	―	9,818	―
	平成30年 1月末日	227,794,472	―	9,782	―
	2月末日	215,680,863	―	9,784	―
	3月末日	225,237,844	―	9,780	―

開示資料

決算

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