有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	5,888,306,069	1.0460	1.0359	-	97.28%
	日本			6,159,168,149	6,099,696,256	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.28%
合計	97.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	687,003,200	1.0459	1.0359	-	96.87%
	日本			718,605,347	711,666,614	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.87%
合計	96.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
グローバル変動金利債券マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DANSKE BANK A/S FLOAT 2022/04/06	社債券	152,076,000	111.95	109.11	5.875000	1.48%
	デンマーク			170,252,123	165,934,685	2022/4/6
2	MITSUB UFJ LEASE FLOAT 2019/07/23	社債券	163,050,000	100.35	100.31	3.136560	1.46%
	日本			163,627,197	163,568,499	2019/7/23
3	CITIGROUP INC FLOAT 2023/09/01	社債券	152,180,000	102.54	102.00	3.436250	1.39%
	アメリカ			156,046,893	155,235,774	2023/9/1
4	BPCE FLOAT 2022/03/09	社債券	152,076,000	102.26	101.26	0.723000	1.38%
	フランス			155,526,604	154,004,323	2022/3/9
5	BANK OF AMER CRP FLOAT 2019/05/06	社債券	152,076,000	101.07	100.94	1.132000	1.37%
	アメリカ			153,712,337	153,517,680	2019/5/6
6	UBS GROUP 5.75% 2022/02/19	社債券	139,403,000	112.27	108.45	5.750000	1.35%
	スイス			156,518,900	151,185,341	2022/2/19
7	JPMORGAN CHASE FLOAT 2022/04/25	社債券	141,310,000	100.78	100.72	3.259540	1.27%
	アメリカ			142,417,870	142,331,671	2022/4/25
8	SKANDINAV ENSKIL 5.75% 2020/05/13	社債券	141,310,000	101.80	98.94	5.750000	1.25%
	スウェーデン			143,857,819	139,813,527	2020/5/13
9	INTESA SANPAOLO FLOAT 2020/06/15	社債券	139,403,000	101.59	99.54	0.723000	1.24%
	イタリア			141,629,265	138,763,140	2020/6/15
10	SVENSKA HNDLSBKN 5.25% 2021/03/01	社債券	141,310,000	100.74	97.69	5.250000	1.23%
	スウェーデン			142,362,759	138,052,804	2021/3/1
11	LLOYDS BK GR PLC 6.375% 2020/06/27	社債券	126,730,000	108.96	106.48	6.375000	1.21%
	イギリス			138,087,542	134,947,173	2020/6/27
12	ABN AMRO BANK NV 5.75% 2020/09/22	社債券	126,730,000	109.43	106.03	5.750000	1.20%
	オランダ			138,690,777	134,373,086	2020/9/22
13	CREDIT AGRICOLE FLOAT 2022/04/20	社債券	126,730,000	101.37	100.19	0.472000	1.14%
	フランス			128,472,537	126,979,658	2022/4/20
14	HSBC HOLDINGS 6.875% 2021/06/01	社債券	119,570,000	106.49	103.94	6.875000	1.11%
	イギリス			127,338,462	124,289,427	2021/6/1
15	SOCIETE GENERALE 6.75% 2021/04/07	社債券	114,057,000	111.25	107.60	6.750000	1.10%
	フランス			126,897,537	122,734,456	2021/4/7
16	BARCLAYS BK PLC 7.625% 2022/11/21	社債券	108,700,000	108.93	107.25	7.625000	1.04%
	イギリス			118,407,997	116,587,272	2022/11/21
17	COOPERATIEVE RAB 6.625% 2021/06/29	社債券	101,384,000	114.52	112.49	6.625000	1.02%
	オランダ			116,107,998	114,050,916	2021/6/29
18	CRED SUIS GP FUN FLOAT 2021/04/16	社債券	108,700,000	104.72	104.83	4.645090	1.02%
	ガーンジィ			113,840,423	113,950,210	2021/4/16
19	NATL BANK CANADA FLOAT 2020/05/12	社債券	112,504,500	100.40	100.38	2.631400	1.01%
	カナダ			112,955,643	112,939,892	2020/5/12
20	BANK OF NY MELLO FLOAT 2022/10/30	社債券	108,700,000	101.81	101.55	3.408780	0.99%
	アメリカ			110,670,731	110,392,459	2022/10/30
21	COM BK AUSTRALIA FLOAT 2021/09/06	社債券	108,700,000	101.12	101.12	2.855190	0.98%
	オーストラリア			109,927,223	109,921,788	2021/9/6
22	STANDARD CHART FLOAT 2019/08/19	社債券	108,700,000	100.94	100.95	3.461250	0.98%
	イギリス			109,730,476	109,740,259	2019/8/19
23	BANK OF AMER CRP FLOAT 2020/07/21	社債券	108,700,000	100.29	100.51	3.021560	0.98%
	アメリカ			109,020,665	109,264,153	2020/7/21
24	DISCOVERY COMMUN FLOAT 2019/09/20	社債券	108,700,000	100.23	100.42	2.911750	0.98%
	アメリカ			108,959,793	109,160,888	2019/9/20
25	SWEDBANK AB 6.0% 2022/03/17	社債券	108,700,000	102.89	99.39	6.000000	0.97%
	スウェーデン			111,844,691	108,043,452	2022/3/17
26	BNP PARIBAS 7.625% 2021/03/30	社債券	97,830,000	107.99	104.57	7.625000	0.91%
	フランス			105,648,573	102,308,657	2021/3/30
27	SOCIETE GENERALE FLOAT 2022/04/01	社債券	101,384,000	101.51	100.41	0.521000	0.91%
	フランス			102,921,995	101,806,771	2022/4/1
28	GOLDMAN SACHS GP Float 2023/11/29	社債券	97,830,000	103.66	103.49	3.919380	0.91%
	アメリカ			101,416,447	101,252,093	2023/11/29
29	KBC GROUP NV FLOAT 2022/11/24	社債券	101,384,000	100.76	99.76	0.226000	0.90%
	ベルギー			102,155,532	101,142,706	2022/11/24
30	MORGAN STANLEY FLOAT 2022/10/24	社債券	97,830,000	102.46	102.15	3.759230	0.89%
	アメリカ			100,240,531	99,935,301	2022/10/24

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
特殊債券	2.04%
社債券	94.40%
合計	96.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。