有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/23-2025/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

2025年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	971,548,942	1.6898	1,641,723,402	1.7112	1,662,514,549	96.28

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.28
合計	96.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース

2025年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	344,691,839	1.6898	582,460,269	1.7112	589,836,674	96.29

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.29
合計	96.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2025年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GS FRN 280123	1,200,000	16,217.42	194,609,059	16,202.40	194,428,856	2.9830000	2028/1/23	3.54
2	アメリカ	社債券	BANK OF AM FRN 270204	1,200,000	14,172.06	170,064,767	14,302.91	171,634,953	5.5718760	2027/2/4	3.12
3	オーストラリア	社債券	WSTP FRN 290416	1,200,000	14,268.04	171,216,585	14,299.99	171,599,882	5.1696400	2029/4/16	3.12
4	日本	社債券	NOMURA FRN 270702	1,200,000	14,286.13	171,433,653	14,280.80	171,369,602	5.6125230	2027/7/2	3.12
5	カナダ	社債券	CM FRN 270129	900,000	16,285.11	146,566,003	16,280.47	146,524,260	2.8740000	2027/1/29	2.67
6	アメリカ	社債券	WFC FRN 270422	1,000,000	14,276.10	142,761,044	14,292.35	142,923,574	5.4313250	2027/4/22	2.60
7	アメリカ	社債券	AXP FRN 270216	1,000,000	14,281.92	142,819,256	14,281.69	142,816,906	5.4630150	2027/2/16	2.60
8	アメリカ	社債券	JPM CHASE FRN 270224	900,000	14,302.69	128,724,291	14,326.71	128,940,451	5.6249990	2027/2/24	2.35
9	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 270224	850,000	14,340.61	121,895,259	14,329.71	121,802,541	5.7249990	2027/2/24	2.22
10	フランス	社債券	ACAFP FRN 280923	600,000	16,947.00	101,682,049	17,257.80	103,546,842	7.2500000	2028/9/23	1.88
11	フランス	社債券	BPCE FRN 261019	700,000	14,426.26	100,983,869	14,455.21	101,186,521	6.3411000	2026/10/19	1.84
12	フランス	社債券	BFCM FRN 280216	700,000	14,205.62	99,439,407	14,230.91	99,616,433	5.5330150	2028/2/16	1.81
13	アメリカ	社債券	MORGAN STAN FRN 270413	650,000	14,254.42	92,653,732	14,296.16	92,925,066	5.3787150	2027/4/13	1.69
14	フランス	社債券	BNP FRN 290816	600,000	14,398.92	86,393,571	14,676.74	88,060,442	7.7500000	2029/8/16	1.60
15	オランダ	社債券	ABN AMRO FRN 271203	600,000	14,219.15	85,314,908	14,233.93	85,403,612	5.3300000	2027/12/3	1.55
16	カナダ	社債券	BNS FRN 270610	500,000	16,213.64	81,068,216	16,209.15	81,045,755	3.0410000	2027/6/10	1.47
17	カナダ	社債券	RY FRN 270702	500,000	16,193.97	80,969,860	16,193.64	80,968,238	2.9360000	2027/7/2	1.47
18	アメリカ	社債券	MS FRN 270714	550,000	14,200.07	78,100,436	14,252.69	78,389,842	5.2996400	2027/7/14	1.43
19	アメリカ	社債券	WFC FRN 280423	500,000	14,274.63	71,373,179	14,379.68	71,898,407	5.6931540	2028/4/23	1.31
20	カナダ	社債券	BNS FRN 270908	500,000	14,179.06	70,895,311	14,247.44	71,237,215	5.4079000	2027/9/8	1.30
21	ベルギー	社債券	KBCBB FRN 280905	400,000	17,433.27	69,733,100	17,695.34	70,781,367	8.0000000	2028/9/5	1.29
22	スウェーデン	社債券	SVENSKA FRN 270308	400,000	16,250.73	65,002,926	16,248.89	64,995,589	2.9610000	2027/3/8	1.18
23	スペイン	社債券	CABKSM FRN 270919	400,000	16,240.96	64,963,875	16,236.46	64,945,842	3.0560000	2027/9/19	1.18
24	スウェーデン	社債券	SVENSKA FRN 280217	400,000	16,212.26	64,849,059	16,215.54	64,862,162	2.9760000	2028/2/17	1.18
25	オランダ	社債券	RABOBANK FRN 270716	400,000	16,179.83	64,719,322	16,179.18	64,716,747	2.8220000	2027/7/16	1.18
26	オランダ	社債券	RABOBK FRN 270629	400,000	15,910.54	63,642,189	16,024.09	64,096,395	4.3750000	2027/6/29	1.17
27	イタリア	社債券	UNICREDIT FRN 271203	400,000	15,880.98	63,523,935	15,973.74	63,894,980	4.4500000	2027/12/3	1.16
28	オランダ	社債券	ABN AMRO 4.75 270922	400,000	15,773.54	63,094,184	15,964.01	63,856,059	4.7500000	2027/9/22	1.16
29	フィンランド	社債券	NORDEA BANK FRN 290301	500,000	12,339.01	61,695,078	12,541.05	62,705,251	3.7500000	2029/3/1	1.14
30	イギリス	社債券	BARCLAYS FRN 291215	400,000	15,244.59	60,978,386	15,563.89	62,255,571	9.6250000	2029/12/15	1.13

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	95.85
合計	95.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。