有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/22-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

2026年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	747,496,612	2.0354	1,521,454,604	2.0506	1,532,816,552	98.34

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース

2026年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	388,845,832	2.0354	791,456,807	2.0506	797,367,263	97.06

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2026年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	JPM FRN 280124	2,100,000	16,082.66	337,736,002	16,074.60	337,566,738	4.4686970	2028/1/24	2.13
2	オーストラリア	社債券	WSTP FRN 290416	2,000,000	16,143.89	322,877,901	16,148.76	322,975,251	4.4776760	2029/4/16	2.04
3	アメリカ	社債券	AXP FRN 300130	1,800,000	16,012.47	288,224,487	16,004.62	288,083,246	4.8765150	2030/1/30	1.82
4	アメリカ	社債券	MS FRN 281005	1,500,000	18,729.39	280,940,893	18,723.10	280,846,646	2.7750000	2028/10/5	1.77
5	アメリカ	社債券	WFC FRN 280423	1,700,000	16,222.19	275,777,320	16,223.51	275,799,704	5.0386970	2028/4/23	1.74
6	オランダ	社債券	INTNED FRN 280325	1,700,000	16,082.63	273,404,790	16,086.15	273,464,630	4.6963100	2028/3/25	1.73
7	アメリカ	社債券	WFC FRN 280915	1,700,000	16,042.68	272,725,712	16,060.81	273,033,821	4.5710170	2028/9/15	1.72
8	イギリス	社債券	SANUK FRN 280324	1,400,000	18,803.30	263,246,239	18,804.23	263,259,302	2.7110000	2028/3/24	1.66
9	アメリカ	社債券	GS FRN 280123	1,300,000	18,789.27	244,260,518	18,791.46	244,289,017	2.9680000	2028/1/23	1.54
10	アメリカ	社債券	GS FRN 280121	1,500,000	16,021.61	240,324,259	15,985.59	239,783,852	4.3789580	2028/1/21	1.51
11	アメリカ	社債券	MORGAN STAN FRN 280412	1,450,000	16,207.08	235,002,787	16,220.17	235,192,504	5.0061460	2028/4/12	1.48
12	オーストラリア	社債券	ANZ FRN 291216	1,400,000	16,202.52	226,835,351	16,200.68	226,809,632	4.5409860	2029/12/16	1.43
13	スイス	社債券	UBS GROUP FRN 20280512	1,200,000	18,863.72	226,364,665	18,863.48	226,361,787	2.9610000	2028/5/12	1.43
14	日本	社債券	NOMURA FRN 270702	1,400,000	16,153.79	226,153,076	16,150.22	226,103,188	4.9355660	2027/7/2	1.43
15	カナダ	社債券	MONTREAL BK FRN 281028	1,200,000	18,702.67	224,432,065	18,709.48	224,513,760	2.8130000	2028/10/28	1.42
16	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 300911	1,350,000	16,068.92	216,930,547	16,114.11	217,540,541	4.8387800	2030/9/11	1.37
17	日本	社債券	MIZUHO FRN 310416	1,300,000	16,261.19	211,395,479	16,268.83	211,494,881	4.6559670	2031/4/16	1.33
18	カナダ	社債券	BNS FRN 270908	1,300,000	16,106.40	209,383,247	16,106.24	209,381,239	4.7126420	2027/9/8	1.32
19	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 280304	1,300,000	16,006.47	208,084,151	16,056.14	208,729,923	4.5821760	2028/3/4	1.32
20	アメリカ	社債券	BANK OF AM FRN 280509	1,200,000	16,139.83	193,678,046	16,149.42	193,793,086	4.9079360	2028/5/9	1.22
21	カナダ	社債券	RY FRN 280124	1,200,000	16,063.17	192,758,063	16,074.28	192,891,430	4.4986870	2028/1/24	1.22
22	カナダ	社債券	TD BANK FRN 281013	1,200,000	16,062.25	192,747,080	16,056.80	192,681,640	4.4196940	2028/10/13	1.22
23	フランス	社債券	BNP FRN 280320	1,000,000	18,773.57	187,735,727	18,779.93	187,799,358	2.8710000	2028/3/20	1.18
24	イギリス	社債券	NWG FRN 280611	1,000,000	18,786.32	187,863,214	18,777.88	187,778,804	2.6780000	2028/6/11	1.18
25	スウェーデン	社債券	SWEDBANK FRN 270830	1,000,000	18,766.99	187,669,980	18,769.23	187,692,333	2.4410000	2027/8/30	1.18
26	フランス	社債券	CREDIT AGRICO FRN 290923	900,000	19,697.27	177,275,441	19,572.29	176,150,659	6.5000000	2029/9/23	1.11
27	イタリア	社債券	UNICREDIT FRN 271203	900,000	18,783.84	169,054,583	18,737.00	168,633,000	4.4500000	2027/12/3	1.06
28	日本	社債券	NOMURA FRN 300715	1,000,000	16,545.68	165,456,847	16,531.07	165,310,765	7.0000000	2030/7/15	1.04
29	スペイン	社債券	CABKSM FRN 300116	800,000	20,479.01	163,832,131	20,470.17	163,761,380	7.5000000	2030/1/16	1.03
30	イギリス	社債券	HSBC FRN 291119	1,000,000	16,193.43	161,934,346	16,192.21	161,922,112	5.0810630	2029/11/19	1.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.72
合計	96.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。