有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

2019年4月26日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	4,177,463,746	1.0853	4,533,801,404	1.0816	4,518,344,787	97.73

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年4月26日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.73
合計	97.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース

2019年4月26日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	570,902,536	1.0853	619,600,523	1.0816	617,488,182	97.04

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年4月26日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.04
合計	97.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2019年4月26日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	スイス	社債券	UBS GROUP 5.75 220219	1,300,000	13,727.19	178,453,583	13,708.91	178,215,893	5.7500000	2022/2/19	1.73
2	オランダ	社債券	ABN AMRO 5.75 200922	1,300,000	13,005.79	169,075,331	12,979.42	168,732,540	5.7500000	2020/9/22	1.64
3	オランダ	社債券	RABOBANK FRN 210629	1,200,000	13,708.29	164,499,515	13,710.28	164,523,396	6.6250000	2021/6/29	1.60
4	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 220901	1,400,000	11,380.96	159,333,457	11,384.98	159,389,829	4.0561300	2022/9/1	1.55
5	フランス	社債券	BPCE FRN 220309	1,200,000	12,643.35	151,720,216	12,648.20	151,778,426	0.7420000	2022/3/9	1.48
6	アメリカ	社債券	JPM CHASE FRN 220425	1,300,000	11,236.45	146,073,863	11,244.83	146,182,917	3.4802500	2022/4/25	1.42
7	フランス	社債券	BNP PARIBAS 7.625 210330	1,200,000	11,774.00	141,288,025	11,765.16	141,181,991	7.6250000	2021/3/30	1.37
8	アメリカ	社債券	BAC FRN 230723	1,100,000	11,193.83	123,132,198	11,196.85	123,165,417	3.5515000	2023/7/23	1.20
9	スペイン	社債券	SANTANDER FRN 220425	900,000	13,564.88	122,083,945	13,554.55	121,991,033	6.7500000	2022/4/25	1.19
10	フランス	社債券	SGSA 6.75 210407	900,000	13,251.07	119,259,648	13,232.04	119,088,377	6.7500000	2021/4/7	1.16
11	オランダ	社債券	ING GROEP 6.875 220416	1,000,000	11,618.30	116,183,069	11,616.06	116,160,699	6.8750000	2022/4/16	1.13
12	フランス	社債券	CD AGRICOLE FRN 251223	900,000	12,694.19	114,247,729	12,686.47	114,178,270	8.1250000	2025/12/23	1.11
13	スウェーデン	社債券	SVENSKA 6.25 240301	1,000,000	11,357.24	113,572,490	11,351.54	113,515,446	6.2500000	2024/3/1	1.11
14	アメリカ	社債券	BONYMellon FRN 221030	1,000,000	11,325.81	113,258,192	11,345.50	113,455,048	3.8005000	2022/10/30	1.10
15	アメリカ	社債券	CMCSA FRN 240415	1,000,000	11,191.59	111,915,991	11,204.68	112,046,856	3.2267500	2024/4/15	1.09
16	日本	社債券	SMBC FRN 220614	900,000	12,427.17	111,844,610	12,432.40	111,891,626	0.1410000	2022/6/14	1.09
17	イギリス	社債券	STANLN FRN 230120	1,000,000	11,144.62	111,446,221	11,147.53	111,475,302	3.7415000	2023/1/20	1.09
18	スイス	社債券	CS 7.5 231211	900,000	11,930.36	107,373,316	11,943.67	107,493,107	7.5000000	2023/12/11	1.05
19	イギリス	社債券	STANLN 7.5 220402	900,000	11,751.63	105,764,689	11,750.40	105,753,616	7.5000000	2022/4/2	1.03
20	アメリカ	社債券	GS FRN 231129	900,000	11,457.13	103,114,179	11,461.60	103,154,445	4.2288800	2023/11/29	1.00
21	ベルギー	社債券	KBC GROUP 4.75 240305	800,000	12,833.40	102,667,232	12,836.01	102,688,128	4.7500000	2024/3/5	1.00
22	アメリカ	社債券	MORGAN STAN FRN 221024	900,000	11,380.29	102,422,610	11,385.54	102,469,923	3.9811300	2022/10/24	1.00
23	アメリカ	社債券	WELLS FARGO FRN 221031	900,000	11,375.48	102,379,325	11,372.12	102,349,125	3.9743800	2022/10/31	1.00
24	ノルウェー	社債券	DNB BANK FRN 210602	900,000	11,320.78	101,887,073	11,323.35	101,910,226	3.6851300	2021/6/2	0.99
25	カナダ	社債券	MONTREAL BK FRN 210827	900,000	11,294.83	101,653,530	11,299.75	101,697,823	3.4286300	2021/8/27	0.99
26	スウェーデン	社債券	SVENSKA FRN 210524	900,000	11,211.62	100,904,582	11,210.16	100,891,496	3.1210000	2021/5/24	0.98
27	フランス	社債券	SGSA FRN 220401	800,000	12,543.97	100,351,774	12,550.56	100,404,511	0.5390000	2022/4/1	0.98
28	ベルギー	社債券	KBC GROUP NV FRN 221124	800,000	12,467.10	99,736,840	12,480.66	99,845,299	0.2400000	2022/11/24	0.97
29	アメリカ	社債券	FORD CRED FRN 211012	900,000	10,846.43	97,617,871	10,853.70	97,683,303	3.4835000	2021/10/12	0.95
30	イギリス	社債券	BARCLAYS 7.625 221121	800,000	12,172.07	97,376,610	12,177.22	97,417,771	7.6250000	2022/11/21	0.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年4月26日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	1.86
社債券	95.17
合計	97.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。