有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

2023年4月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	2,041,174,834	1.3843	2,825,598,323	1.3776	2,811,922,451	97.22

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.22
合計	97.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース

2023年4月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	378,260,252	1.3843	523,625,666	1.3776	521,091,323	96.52

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.52
合計	96.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2023年4月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MS FRN 250218	1,200,000	13,309.31	159,711,810	13,312.48	159,749,796	5.1837810	2025/2/18	3.61
2	カナダ	社債券	TD BANK FRN 250120	1,000,000	14,844.97	148,449,774	14,840.41	148,404,178	3.6500000	2025/1/20	3.36
3	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 250701	1,000,000	13,450.25	134,502,571	13,466.40	134,664,069	6.4265700	2025/7/1	3.05
4	アメリカ	社債券	WFC FRN 250425	1,000,000	13,429.98	134,299,899	13,456.81	134,568,183	5.9555090	2025/4/25	3.04
5	アメリカ	社債券	JPM FRN 250224	1,000,000	13,294.16	132,941,608	13,339.62	133,396,223	5.1748210	2025/2/24	3.02
6	アメリカ	社債券	BAC FRN 250922	900,000	14,723.76	132,513,861	14,728.41	132,555,697	3.8920000	2025/9/22	3.00
7	イギリス	社債券	STANLN FRN 250330	900,000	13,373.63	120,362,754	13,463.70	121,173,310	6.2304460	2025/3/30	2.74
8	スウェーデン	社債券	SWEDA FRN 250404	900,000	13,351.16	120,160,510	13,356.66	120,209,989	5.4165500	2025/4/4	2.72
9	イギリス	社債券	NWG FRN 250322	800,000	13,376.55	107,012,436	13,377.02	107,016,232	5.9038110	2025/3/22	2.42
10	日本	社債券	MIZUHO FRN 250522	800,000	13,257.39	106,059,199	13,272.45	106,179,669	5.1528750	2025/5/22	2.40
11	イギリス	社債券	LLOYDS BK FRN 240621	700,000	14,861.05	104,027,383	14,863.74	104,046,243	3.5300000	2024/6/21	2.35
12	アメリカ	社債券	AT&T INC FRN 250306	700,000	14,823.68	103,765,826	14,821.88	103,753,183	3.2010000	2025/3/6	2.35
13	アメリカ	社債券	GS FRN 260923	700,000	14,661.67	102,631,721	14,662.53	102,637,731	3.9080000	2026/9/23	2.32
14	日本	社債券	MUFG FRN 250220	700,000	13,259.68	92,817,778	13,261.28	92,829,011	5.5154140	2025/2/20	2.10
15	イギリス	社債券	BACR 7.125 250615	600,000	15,151.36	90,908,212	14,879.60	89,277,648	7.1250000	2025/6/15	2.02
16	オランダ	社債券	DAIGR FRN 240703	600,000	14,836.50	89,019,057	14,835.41	89,012,484	3.5020000	2024/7/3	2.01
17	アメリカ	社債券	VERIZON COM FRN 260320	600,000	13,343.95	80,063,755	13,319.15	79,914,906	5.2330300	2026/3/20	1.81
18	オランダ	社債券	RABOBANK FRN 251229	600,000	13,338.81	80,032,911	13,175.56	79,053,360	4.6250000	2025/12/29	1.79
19	フランス	社債券	CREDIT AG FRN 250307	500,000	14,805.36	74,026,810	14,806.19	74,030,955	3.1690000	2025/3/7	1.68
20	イギリス	社債券	HSBC FRN 250924	500,000	14,761.36	73,806,822	14,749.19	73,745,978	4.0020000	2025/9/24	1.67
21	イギリス	社債券	BARCLAYS FRN 250512	500,000	14,677.15	73,385,797	14,672.09	73,360,482	3.6070000	2025/5/12	1.66
22	オランダ	社債券	ABN AMRO 4.75 270922	600,000	12,153.34	72,920,062	11,933.50	71,601,026	4.7500000	2027/9/22	1.62
23	カナダ	社債券	CM FRN 250407	500,000	13,411.07	67,055,359	13,440.62	67,203,118	5.4830170	2025/4/7	1.52
24	アメリカ	社債券	AXP FRN 250201	500,000	13,402.97	67,014,889	13,392.87	66,964,376	5.2558990	2025/2/1	1.52
25	オーストラリア	社債券	CBAAU FRN 260313	500,000	13,387.91	66,939,567	13,367.75	66,838,751	5.3260000	2026/3/13	1.51
26	ノルウェー	社債券	DNBNO FRN 240328	500,000	13,346.78	66,733,927	13,347.60	66,738,002	5.2965400	2024/3/28	1.51
27	オーストラリア	社債券	NAB FRN 250112	500,000	13,301.57	66,507,895	13,345.93	66,729,675	4.9475300	2025/1/12	1.51
28	オーストラリア	社債券	CBAAU FRN 250707	500,000	13,295.74	66,478,703	13,310.69	66,553,463	4.9430170	2025/7/7	1.51
29	フランス	社債券	BFCM FRN 250204	500,000	13,236.99	66,184,988	13,254.45	66,272,293	4.4901980	2025/2/4	1.50
30	日本	社債券	SUMIBK FRN 270114	500,000	13,119.72	65,598,642	13,121.63	65,608,172	5.4350710	2027/1/14	1.48

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在

種類	投資比率(%)
社債券	95.39
合計	95.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。