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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月2日-平成30年2月1日)

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【提出】: 2018/05/01 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	NB/MYAM US REIT Income Fund	25,005,568,246	0.43	10,752,394,345	0.39	9,849,693,332	96.02
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田マネープール・マザーファンド	59,868,293	1.0025	60,017,963	1.0024	60,011,976	0.59

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.02
親投資信託受益証券	0.59
合計	96.61

開示資料

決算

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