- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/02-2024/02/01)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイ マン | 投資信託 受益証券 | NB/MYAM US REIT Income Fund | 14,418,844,711 | 0.21 | 3,027,957,389 | 0.21 | 3,087,074,652 | 97.58 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール・ マザーファンド | 9,878,262 | 0.9993 | 9,871,347 | 0.9988 | 9,866,408 | 0.31 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.58 |
| 親投資信託受益証券 | 0.31 |
| 合計 | 97.89 |