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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

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【提出】: 2021/10/29 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	NB/MYAM US REIT Income Fund	17,580,695,473	0.27	4,746,787,777	0.27	4,887,433,341	97.77
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田マネープール・マザーファンド	29,892,273	1.0003	29,901,240	1.0002	29,898,251	0.60

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.77
親投資信託受益証券	0.60
合計	98.37

開示資料

決算

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