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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月2日-令和1年8月1日)

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【提出】: 2019/10/31 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	NB/MYAM US REIT Income Fund	20,369,290,654	0.32	6,570,257,617	0.32	6,532,431,512	96.75
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田マネープール・マザーファンド	59,868,293	1.0017	59,970,069	1.0016	59,964,082	0.89

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.75
親投資信託受益証券	0.89
合計	97.63

開示資料

決算

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