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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月4日-令和3年2月1日)

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【提出】: 2021/04/30 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	NB/MYAM US REIT Income Fund	21,051,059,770	0.25	5,262,764,942	0.25	5,344,864,075	97.25
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田マネープール・マザーファンド	29,892,273	1.0006	29,910,208	1.0006	29,910,208	0.54

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.25
親投資信託受益証券	0.54
合計	97.79

開示資料

決算

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