- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月2日-令和2年2月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託 受益証券 | NB/MYAM US REIT Income Fund | 21,233,429,027 | 0.32 | 6,799,572,437 | 0.3 | 6,461,332,452 | 94.74 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール・ マザーファンド | 59,868,293 | 1.0016 | 59,964,082 | 1.0016 | 59,964,082 | 0.88 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.74 |
| 親投資信託受益証券 | 0.88 |
| 合計 | 95.61 |