有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 5月12日現在) | 第2期 (平成28年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,111,927 |
| コール・ローン | 5,245,332 | 16,128,734 |
| 投資信託受益証券 | 162,107,540 | 467,554,259 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,007 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 167,362,879 | 492,804,927 |
| 資産合計 | 167,362,879 | 492,804,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,834,661 |
| 未払受託者報酬 | 25,849 | 94,465 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,662 | 5,195,259 |
| 未払利息 | - | 47 |
| その他未払費用 | 4,251 | 16,732 |
| 流動負債合計 | 1,451,762 | 16,141,164 |
| 負債合計 | 1,451,762 | 16,141,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,472,308 | 462,108,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,438,809 | 14,554,885 |
| 元本等合計 | 165,911,117 | 476,663,763 |
| 純資産合計 | 165,911,117 | 476,663,763 |
| 負債純資産合計 | 167,362,879 | 492,804,927 |
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