有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 5月13日現在) | 第6期 (2020年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,060,346,889 | 673,323,645 |
| 投資信託受益証券 | 46,752,689,494 | 32,522,732,044 |
| 親投資信託受益証券 | 7,756,897 | 7,749,928 |
| 流動資産合計 | 47,820,793,280 | 33,203,805,617 |
| 資産合計 | 47,820,793,280 | 33,203,805,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,632,357 | 25,456,389 |
| 未払受託者報酬 | 7,726,149 | 5,970,645 |
| 未払委託者報酬 | 424,937,607 | 328,385,561 |
| 未払利息 | 2,539 | 2,010 |
| その他未払費用 | 1,353,480 | 1,006,468 |
| 流動負債合計 | 497,652,132 | 360,821,073 |
| 負債合計 | 497,652,132 | 360,821,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,900,717,501 | 31,237,254,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,422,423,647 | 1,605,730,479 |
| 元本等合計 | 47,323,141,148 | 32,842,984,544 |
| 純資産合計 | 47,323,141,148 | 32,842,984,544 |
| 負債純資産合計 | 47,820,793,280 | 33,203,805,617 |
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