有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 5月12日現在) | 第3期 (平成29年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,111,927 | - |
| コール・ローン | 16,128,734 | 17,302,548 |
| 投資信託受益証券 | 467,554,259 | 1,357,714,219 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,003 |
| 流動資産合計 | 492,804,927 | 1,375,026,770 |
| 資産合計 | 492,804,927 | 1,375,026,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 83,695,459 |
| 未払解約金 | 10,834,661 | - |
| 未払受託者報酬 | 94,465 | 81,262 |
| 未払委託者報酬 | 5,195,259 | 4,469,387 |
| 未払利息 | 47 | 46 |
| その他未払費用 | 16,732 | 15,622 |
| 流動負債合計 | 16,141,164 | 88,261,776 |
| 負債合計 | 16,141,164 | 88,261,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,108,878 | 1,179,634,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,554,885 | 107,130,423 |
| 元本等合計 | 476,663,763 | 1,286,764,994 |
| 純資産合計 | 476,663,763 | 1,286,764,994 |
| 負債純資産合計 | 492,804,927 | 1,375,026,770 |
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