- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成30年 5月14日現在) | 第5期 (令和 1年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,438,077,762 | 1,060,346,889 |
| 投資信託受益証券 | 57,668,073,620 | 46,752,689,494 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 7,756,897 |
| 流動資産合計 | 59,106,161,376 | 47,820,793,280 |
| 資産合計 | 59,106,161,376 | 47,820,793,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,951,442 | 63,632,357 |
| 未払受託者報酬 | 9,016,659 | 7,726,149 |
| 未払委託者報酬 | 495,916,445 | 424,937,607 |
| 未払利息 | 2,363 | 2,539 |
| その他未払費用 | 1,570,234 | 1,353,480 |
| 流動負債合計 | 568,457,143 | 497,652,132 |
| 負債合計 | 568,457,143 | 497,652,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,856,842,521 | 42,900,717,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,680,861,712 | 4,422,423,647 |
| 元本等合計 | 58,537,704,233 | 47,323,141,148 |
| 純資産合計 | 58,537,704,233 | 47,323,141,148 |
| 負債純資産合計 | 59,106,161,376 | 47,820,793,280 |
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