有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 5月12日現在) | 第4期 (平成30年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,302,548 | 1,438,077,762 |
| 投資信託受益証券 | 1,357,714,219 | 57,668,073,620 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 1,375,026,770 | 59,106,161,376 |
| 資産合計 | 1,375,026,770 | 59,106,161,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 83,695,459 | - |
| 未払解約金 | - | 61,951,442 |
| 未払受託者報酬 | 81,262 | 9,016,659 |
| 未払委託者報酬 | 4,469,387 | 495,916,445 |
| 未払利息 | 46 | 2,363 |
| その他未払費用 | 15,622 | 1,570,234 |
| 流動負債合計 | 88,261,776 | 568,457,143 |
| 負債合計 | 88,261,776 | 568,457,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,179,634,571 | 53,856,842,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,130,423 | 4,680,861,712 |
| 元本等合計 | 1,286,764,994 | 58,537,704,233 |
| 純資産合計 | 1,286,764,994 | 58,537,704,233 |
| 負債純資産合計 | 1,375,026,770 | 59,106,161,376 |
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