有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年 5月13日現在) | 第11期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,016,234 | 11,906,587 |
| コール・ローン | 294,693,371 | 255,958,730 |
| 投資信託受益証券 | 12,602,637,500 | 10,703,418,880 |
| 親投資信託受益証券 | 7,729,796 | 7,737,539 |
| 流動資産合計 | 12,959,076,901 | 10,979,021,736 |
| 資産合計 | 12,959,076,901 | 10,979,021,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,158,597 | 5,622,216 |
| 未払受託者報酬 | 2,171,065 | 1,777,292 |
| 未払委託者報酬 | 119,410,720 | 97,753,308 |
| その他未払費用 | 361,791 | 266,501 |
| 流動負債合計 | 132,102,173 | 105,419,317 |
| 負債合計 | 132,102,173 | 105,419,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,472,967,716 | 10,538,783,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 354,007,012 | 334,818,871 |
| (分配準備積立金) | 2,075,965,900 | 1,703,620,724 |
| 元本等合計 | 12,826,974,728 | 10,873,602,419 |
| 純資産合計 | 12,826,974,728 | 10,873,602,419 |
| 負債純資産合計 | 12,959,076,901 | 10,979,021,736 |
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