有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年11月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,278,686,684 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 2,016,000 | ||||
| 未収入金 | 273,687,590 | ||||
| 流動資産合計 | 3,554,390,274 | ||||
| 資産合計 | 3,554,390,274 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 59,710,300 | ||||
| 未払金 | 273,687,590 | ||||
| 未払収益分配金 | 37,738,770 | ||||
| 未払受託者報酬 | 506,234 | ||||
| 未払委託者報酬 | 25,311,453 | ||||
| その他未払費用 | 168,648 | ||||
| 流動負債合計 | 397,122,995 | ||||
| 負債合計 | 397,122,995 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,144,897,540 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,369,739 | ||||
| 元本等合計 | 3,157,267,279 | ||||
| 純資産合計 | 3,157,267,279 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,554,390,274 | ||||
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