有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年5月25日現在 | 第3期 平成27年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,233,189,139 | 3,045,240,938 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 22,338,560 | |||
| 未収入金 | 58,927,232 | 89,310,720 | |||
| 流動資産合計 | 3,292,116,371 | 3,156,890,218 | |||
| 資産合計 | 3,292,116,371 | 3,156,890,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 19,259,490 | 562,560 | |||
| 未払金 | 57,922,730 | 89,310,720 | |||
| 未払収益分配金 | 46,956,744 | 30,270,353 | |||
| 未払解約金 | 996,574 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 508,712 | 493,913 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,435,459 | 24,695,352 | |||
| その他未払費用 | 169,866 | 168,353 | |||
| 流動負債合計 | 151,249,575 | 145,501,251 | |||
| 負債合計 | 151,249,575 | 145,501,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,130,449,609 | 3,027,035,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,417,187 | △ 15,646,371 | |||
| 元本等合計 | 3,140,866,796 | 3,011,388,967 | |||
| 純資産合計 | 3,140,866,796 | 3,011,388,967 | |||
| 負債純資産合計 | 3,292,116,371 | 3,156,890,218 | |||
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