有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年11月25日現在 | 第2期 平成27年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,278,686,684 | 3,233,189,139 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,016,000 | - | |||
| 未収入金 | 273,687,590 | 58,927,232 | |||
| 流動資産合計 | 3,554,390,274 | 3,292,116,371 | |||
| 資産合計 | 3,554,390,274 | 3,292,116,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 59,710,300 | 19,259,490 | |||
| 未払金 | 273,687,590 | 57,922,730 | |||
| 未払収益分配金 | 37,738,770 | 46,956,744 | |||
| 未払解約金 | - | 996,574 | |||
| 未払受託者報酬 | 506,234 | 508,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,311,453 | 25,435,459 | |||
| その他未払費用 | 168,648 | 169,866 | |||
| 流動負債合計 | 397,122,995 | 151,249,575 | |||
| 負債合計 | 397,122,995 | 151,249,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,144,897,540 | 3,130,449,609 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,369,739 | 10,417,187 | |||
| 元本等合計 | 3,157,267,279 | 3,140,866,796 | |||
| 純資産合計 | 3,157,267,279 | 3,140,866,796 | |||
| 負債純資産合計 | 3,554,390,274 | 3,292,116,371 | |||
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