有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年5月25日現在 | 第5期 平成28年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,939,338,455 | 2,649,389,560 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,230,870 | 10,192,250 | |||
| 未収入金 | 40,015,311 | 214,815,505 | |||
| 流動資産合計 | 2,980,584,636 | 2,874,397,315 | |||
| 資産合計 | 2,980,584,636 | 2,874,397,315 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 77,306,370 | |||
| 未払金 | 35,146,260 | 190,333,966 | |||
| 未払収益分配金 | 5,891,887 | 5,125,488 | |||
| 未払解約金 | 4,830,659 | 32,566,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 466,794 | 424,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,338,988 | 21,231,376 | |||
| その他未払費用 | 157,532 | 153,380 | |||
| 流動負債合計 | 69,832,120 | 327,141,255 | |||
| 負債合計 | 69,832,120 | 327,141,255 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,945,943,696 | 2,562,744,283 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 35,191,180 | △ 15,488,223 | |||
| 元本等合計 | 2,910,752,516 | 2,547,256,060 | |||
| 純資産合計 | 2,910,752,516 | 2,547,256,060 | |||
| 負債純資産合計 | 2,980,584,636 | 2,874,397,315 | |||
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