有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年11月25日現在 | 第6期 平成29年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,649,389,560 | 1,675,926,423 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,192,250 | 47,250 | |||
| 未収入金 | 214,815,505 | 103,782,343 | |||
| 流動資産合計 | 2,874,397,315 | 1,779,756,016 | |||
| 資産合計 | 2,874,397,315 | 1,779,756,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 77,306,370 | 4,115,191 | |||
| 未払金 | 190,333,966 | 50,690,284 | |||
| 未払収益分配金 | 5,125,488 | 15,658,627 | |||
| 未払解約金 | 32,566,021 | 72,132,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 424,654 | 267,707 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,231,376 | 13,383,313 | |||
| その他未払費用 | 153,380 | 111,442 | |||
| 流動負債合計 | 327,141,255 | 156,359,073 | |||
| 負債合計 | 327,141,255 | 156,359,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,562,744,283 | 1,565,862,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,488,223 | 57,534,147 | |||
| 元本等合計 | 2,547,256,060 | 1,623,396,943 | |||
| 純資産合計 | 2,547,256,060 | 1,623,396,943 | |||
| 負債純資産合計 | 2,874,397,315 | 1,779,756,016 | |||
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