有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年11月25日現在 | 第4期 平成28年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,045,240,938 | 2,939,338,455 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,338,560 | 1,230,870 | |||
| 未収入金 | 89,310,720 | 40,015,311 | |||
| 流動資産合計 | 3,156,890,218 | 2,980,584,636 | |||
| 資産合計 | 3,156,890,218 | 2,980,584,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 562,560 | - | |||
| 未払金 | 89,310,720 | 35,146,260 | |||
| 未払収益分配金 | 30,270,353 | 5,891,887 | |||
| 未払解約金 | - | 4,830,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 493,913 | 466,794 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,695,352 | 23,338,988 | |||
| その他未払費用 | 168,353 | 157,532 | |||
| 流動負債合計 | 145,501,251 | 69,832,120 | |||
| 負債合計 | 145,501,251 | 69,832,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,027,035,338 | 2,945,943,696 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,646,371 | △ 35,191,180 | |||
| 元本等合計 | 3,011,388,967 | 2,910,752,516 | |||
| 純資産合計 | 3,011,388,967 | 2,910,752,516 | |||
| 負債純資産合計 | 3,156,890,218 | 2,980,584,636 | |||
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