有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月25日)
(平成26年12月末現在)
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201405
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 3,246,756,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,108,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,147,648,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,139,709,597 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201405
| Ⅰ 資産総額 | 3,246,681,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,246,681,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,670,688,759 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2157 | 円 |
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