有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(平成28年6月末現在)
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201405
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 2,862,058,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,414,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,847,643,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,894,064,281 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9840 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201405
| Ⅰ 資産総額 | 2,822,851,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,819,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,818,032,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,603,135,144 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0826 | 円 |
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