有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(平成27年6月末現在)
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201405
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 3,122,925,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,424,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,116,500,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,117,724,467 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201405
| Ⅰ 資産総額 | 3,106,970,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,106,970,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,461,220,873 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2624 | 円 |
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