有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

【提出】
2016/02/25 12:40
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年12月末現在)
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)
Ⅰ 資産総額2,998,113,564円
Ⅱ 負債総額4,764,974円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,993,348,590円
Ⅳ 発行済数量3,016,267,911口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9924円

(参考)世界優先証券マザーファンド201405
Ⅰ 資産総額2,958,507,925円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,958,507,925円
Ⅳ 発行済数量2,347,037,005口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2605円

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