有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(平成29年6月末現在)
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201405
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,484,932,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,753,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,462,178,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,390,023,914 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0519 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201405
| Ⅰ 資産総額 | 1,484,424,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,567,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,481,857,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,129,550,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3119 | 円 |
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