有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(平成28年12月末現在)
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201405
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 2,265,103,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,891,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,241,212,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,251,367,891 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201405
| Ⅰ 資産総額 | 2,224,789,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,723,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,214,066,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,769,539,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2512 | 円 |
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