有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年6月末日 | 13,863,498,974 | - | 0.9986 | - |
| 7月末日 | 14,926,906,871 | - | 1.0050 | - |
| 8月末日 | 15,599,275,630 | - | 1.0013 | - |
| 9月末日 | 16,145,741,622 | - | 1.0026 | - |
| 10月末日 | 15,641,444,947 | - | 0.9586 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年11月17日) | 16,628,443,498 | 16,814,156,102 | 0.9849 | 0.9959 |
| 11月末日 | 17,249,132,190 | - | 1.0117 | - |
| 12月末日 | 16,820,349,339 | - | 0.9957 | - |
| 平成27年1月末日 | 16,638,059,443 | - | 0.9760 | - |
| 2月末日 | 17,143,361,682 | - | 1.0082 | - |
| 3月末日 | 16,611,875,375 | - | 0.9797 | - |
| 4月末日 | 16,971,094,534 | - | 0.9983 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年5月18日) | 16,413,373,377 | 16,592,094,783 | 1.0102 | 1.0212 |
| 5月末日 | 16,714,953,873 | - | 1.0325 | - |
| 6月末日 | 15,207,754,587 | - | 0.9803 | - |
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