- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年11月17日) | 16,628,443,498 | 16,814,156,102 | 0.9849 | 0.9959 |
| 平成26年11月末日 | 17,249,132,190 | - | 1.0117 | - |
| 12月末日 | 16,820,349,339 | - | 0.9957 | - |
| 平成27年1月末日 | 16,638,059,443 | - | 0.9760 | - |
| 2月末日 | 17,143,361,682 | - | 1.0082 | - |
| 3月末日 | 16,611,875,375 | - | 0.9797 | - |
| 4月末日 | 16,971,094,534 | - | 0.9983 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年5月18日) | 16,413,373,377 | 16,592,094,783 | 1.0102 | 1.0212 |
| 5月末日 | 16,714,953,873 | - | 1.0325 | - |
| 6月末日 | 15,207,754,587 | - | 0.9803 | - |
| 7月末日 | 14,592,371,708 | - | 0.9914 | - |
| 8月末日 | 12,737,858,057 | - | 0.9022 | - |
| 9月末日 | 11,651,076,351 | - | 0.8486 | - |
| 10月末日 | 11,767,523,931 | - | 0.9101 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年11月17日) | 11,425,140,326 | 11,566,341,461 | 0.8901 | 0.9011 |
| 11月末日 | 11,647,123,890 | - | 0.9112 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
