有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/18-2023/05/17)

【提出】: 2023/08/10 9:13
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年11月17日)	16,628,443,498	16,814,156,102	0.9849	0.9959
第2特定期間末 (2015年5月18日)	16,413,373,377	16,592,094,783	1.0102	1.0212
第3特定期間末 (2015年11月17日)	11,425,140,326	11,566,341,461	0.8901	0.9011
第4特定期間末 (2016年5月17日)	7,380,461,767	7,498,247,783	0.6893	0.7003
第5特定期間末 (2016年11月17日)	4,770,481,461	4,861,439,765	0.5769	0.5879
第6特定期間末 (2017年5月17日)	4,205,102,156	4,283,586,052	0.5894	0.6004
第7特定期間末 (2017年11月17日)	4,035,930,994	4,121,499,267	0.5188	0.5298
第8特定期間末 (2018年5月17日)	3,550,289,274	3,635,934,942	0.4560	0.4670
第9特定期間末 (2018年11月19日)	2,832,110,516	2,888,267,004	0.3782	0.3857
第10特定期間末 (2019年5月17日)	2,220,900,825	2,253,529,920	0.3403	0.3453
第11特定期間末 (2019年11月18日)	1,628,777,123	1,655,643,772	0.3031	0.3081
第12特定期間末 (2020年5月18日)	987,553,013	1,010,883,057	0.2116	0.2166
第13特定期間末 (2020年11月17日)	882,394,832	892,551,585	0.2172	0.2197
第14特定期間末 (2021年5月17日)	842,795,870	851,258,665	0.2490	0.2515
第15特定期間末 (2021年11月17日)	729,335,534	737,063,820	0.2359	0.2384
第16特定期間末 (2022年5月17日)	730,335,055	737,770,167	0.2456	0.2481
2022年5月末日	751,250,434	-	0.2545	-
6月末日	734,343,286	-	0.2494	-
7月末日	724,692,860	-	0.2463	-
8月末日	720,023,884	-	0.2440	-
9月末日	669,313,334	-	0.2278	-
10月末日	710,441,399	-	0.2424	-
第17特定期間末 (2022年11月17日)	695,062,573	702,294,094	0.2403	0.2428
11月末日	708,638,423	-	0.2454	-
12月末日	644,020,626	-	0.2388	-
2023年1月末日	641,600,593	-	0.2389	-
2月末日	648,398,535	-	0.2421	-
3月末日	619,712,836	-	0.2310	-
4月末日	624,670,522	-	0.2347	-
第18特定期間末 (2023年5月17日)	611,078,812	617,668,333	0.2318	0.2343
5月末日	592,425,331	-	0.2288	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/18-2023/05/17)

開示資料

決算