有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
- 【提出】
- 2021/08/10 9:29
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2014年11月17日) | 16,628,443,498 | 16,814,156,102 | 0.9849 | 0.9959 |
| 第2特定期間末 (2015年5月18日) | 16,413,373,377 | 16,592,094,783 | 1.0102 | 1.0212 |
| 第3特定期間末 (2015年11月17日) | 11,425,140,326 | 11,566,341,461 | 0.8901 | 0.9011 |
| 第4特定期間末 (2016年5月17日) | 7,380,461,767 | 7,498,247,783 | 0.6893 | 0.7003 |
| 第5特定期間末 (2016年11月17日) | 4,770,481,461 | 4,861,439,765 | 0.5769 | 0.5879 |
| 第6特定期間末 (2017年5月17日) | 4,205,102,156 | 4,283,586,052 | 0.5894 | 0.6004 |
| 第7特定期間末 (2017年11月17日) | 4,035,930,994 | 4,121,499,267 | 0.5188 | 0.5298 |
| 第8特定期間末 (2018年5月17日) | 3,550,289,274 | 3,635,934,942 | 0.4560 | 0.4670 |
| 第9特定期間末 (2018年11月19日) | 2,832,110,516 | 2,888,267,004 | 0.3782 | 0.3857 |
| 第10特定期間末 (2019年5月17日) | 2,220,900,825 | 2,253,529,920 | 0.3403 | 0.3453 |
| 第11特定期間末 (2019年11月18日) | 1,628,777,123 | 1,655,643,772 | 0.3031 | 0.3081 |
| 第12特定期間末 (2020年5月18日) | 987,553,013 | 1,010,883,057 | 0.2116 | 0.2166 |
| 2020年5月末日 | 1,029,058,527 | - | 0.2195 | - |
| 6月末日 | 988,481,305 | - | 0.2181 | - |
| 7月末日 | 946,263,143 | - | 0.2153 | - |
| 8月末日 | 933,865,395 | - | 0.2164 | - |
| 9月末日 | 875,246,729 | - | 0.2069 | - |
| 10月末日 | 793,465,655 | - | 0.1940 | - |
| 第13特定期間末 (2020年11月17日) | 882,394,832 | 892,551,585 | 0.2172 | 0.2197 |
| 11月末日 | 888,861,269 | - | 0.2189 | - |
| 12月末日 | 857,009,568 | - | 0.2239 | - |
| 2021年1月末日 | 848,565,682 | - | 0.2234 | - |
| 2月末日 | 843,404,044 | - | 0.2353 | - |
| 3月末日 | 852,540,890 | - | 0.2418 | - |
| 4月末日 | 833,820,416 | - | 0.2426 | - |
| 第14特定期間末 (2021年5月17日) | 842,795,870 | 851,258,665 | 0.2490 | 0.2515 |
| 5月末日 | 846,810,937 | - | 0.2514 | - |
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