- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年11月17日) | 16,628,443,498 | 16,814,156,102 | 0.9849 | 0.9959 |
| 第2特定期間末 (平成27年5月18日) | 16,413,373,377 | 16,592,094,783 | 1.0102 | 1.0212 |
| 第3特定期間末 (平成27年11月17日) | 11,425,140,326 | 11,566,341,461 | 0.8901 | 0.9011 |
| 第4特定期間末 (平成28年5月17日) | 7,380,461,767 | 7,498,247,783 | 0.6893 | 0.7003 |
| 第5特定期間末 (平成28年11月17日) | 4,770,481,461 | 4,861,439,765 | 0.5769 | 0.5879 |
| 平成28年11月末日 | 4,920,062,036 | - | 0.5974 | - |
| 12月末日 | 4,803,317,324 | - | 0.6018 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,497,250,358 | - | 0.5794 | - |
| 2月末日 | 4,413,305,612 | - | 0.5797 | - |
| 3月末日 | 4,312,811,935 | - | 0.5802 | - |
| 4月末日 | 4,222,713,868 | - | 0.5867 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年5月17日) | 4,205,102,156 | 4,283,586,052 | 0.5894 | 0.6004 |
| 5月末日 | 4,184,845,101 | - | 0.5854 | - |
| 6月末日 | 4,041,443,078 | - | 0.5730 | - |
| 7月末日 | 3,941,236,260 | - | 0.5589 | - |
| 8月末日 | 3,903,802,806 | - | 0.5370 | - |
| 9月末日 | 4,280,425,712 | - | 0.5481 | - |
| 10月末日 | 4,185,828,783 | - | 0.5417 | - |
| 第7特定期間末 (平成29年11月17日) | 4,035,930,994 | 4,121,499,267 | 0.5188 | 0.5298 |
| 11月末日 | 4,081,200,753 | - | 0.5255 | - |
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