- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年11月17日) | 16,628,443,498 | 16,814,156,102 | 0.9849 | 0.9959 |
| 第2特定期間末 (平成27年5月18日) | 16,413,373,377 | 16,592,094,783 | 1.0102 | 1.0212 |
| 第3特定期間末 (平成27年11月17日) | 11,425,140,326 | 11,566,341,461 | 0.8901 | 0.9011 |
| 平成27年11月末日 | 11,647,123,890 | - | 0.9112 | - |
| 12月末日 | 10,770,551,314 | - | 0.8678 | - |
| 平成28年1月末日 | 9,344,349,826 | - | 0.7737 | - |
| 2月末日 | 8,509,512,002 | - | 0.7294 | - |
| 3月末日 | 8,478,231,647 | - | 0.7441 | - |
| 4月末日 | 7,953,357,827 | - | 0.7279 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年5月17日) | 7,380,461,767 | 7,498,247,783 | 0.6893 | 0.7003 |
| 5月末日 | 7,469,150,377 | - | 0.7112 | - |
| 6月末日 | 6,150,364,219 | - | 0.6188 | - |
| 7月末日 | 5,980,254,946 | - | 0.6294 | - |
| 8月末日 | 5,527,704,352 | - | 0.6078 | - |
| 9月末日 | 5,240,511,522 | - | 0.6028 | - |
| 10月末日 | 4,893,723,218 | - | 0.5770 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年11月17日) | 4,770,481,461 | 4,861,439,765 | 0.5769 | 0.5879 |
| 11月末日 | 4,920,062,036 | - | 0.5974 | - |
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