PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月21日-平成26年10月20日)
【純資産額計算書】
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 153,665,488 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 85,045 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,580,443 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 152,747,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055 ( 1万口当たり 10,055 | ) |
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