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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/21 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,079,685,693
Ⅱ 負債総額	7,081,985
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,072,603,708
Ⅳ 発行済口数	13,354,511,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9789
(10,000口当たり)	(9,789	)

開示資料

決算

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