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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/19 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,559,719,209
Ⅱ 負債総額	14,145,810
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,545,573,399
Ⅳ 発行済口数	13,535,570,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007
(10,000口当たり)	(10,007	)

開示資料

決算

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