PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
| 平成31年 4月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,673,330,147 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,528,725 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,653,801,422 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,707,117,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9958 | |
| (10,000口当たり) | (9,958 | ) |