PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,995,733,687 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,686,936 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,985,046,751 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,740,121,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8407 | |
| (10,000口当たり) | (8,407 | ) |
PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,995,733,687 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,686,936 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,985,046,751 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,740,121,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8407 | |
| (10,000口当たり) | (8,407 | ) |
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