PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/22-2025/04/21)
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,502,829,672 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,272,670 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,497,557,002 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,110,285,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8509 | |
| (10,000口当たり) | (8,509 | ) |
PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,502,829,672 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,272,670 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,497,557,002 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,110,285,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8509 | |
| (10,000口当たり) | (8,509 | ) |
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