PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月21日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成26年 5月21日 至 平成26年10月20日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,229,366 | |
| 受取利息 | 960 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,019,184 | |
| 営業収益合計 | 2,211,142 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,741 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,099,015 | |
| その他費用 | 1,922 | |
| 営業費用合計 | 1,120,678 | |
| 営業利益 | 1,090,464 | |
| 経常利益 | 1,090,464 | |
| 当期純利益 | 1,090,464 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,403 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,403 | |
| 分配金 | ※2 916,482 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,385 | |
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