有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日	当期自令和 3年10月21日至令和 4年 4月20日
営業収益
受取配当金	223,847,348	168,080,933
受取利息	127	44
有価証券売買等損益	△47,745,591	△646,248,928
営業収益合計	176,101,884	△478,167,951
営業費用
支払利息	6,657	5,322
受託者報酬	1,330,542	1,172,142
委託者報酬	73,179,593	64,467,861
その他費用	132,991	117,156
営業費用合計	74,649,783	65,762,481
営業利益又は営業損失(△)	101,452,101	△543,930,432
経常利益又は経常損失(△)	101,452,101	△543,930,432
当期純利益又は当期純損失(△)	101,452,101	△543,930,432
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,289,143	△12,771,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)	129,144,320	130,917,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	447,211	8,968,697
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,860,693
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	447,211	108,004
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,467,587	4,927,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,467,587	4,665,849
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	261,930
分配金	86,369,106	63,984,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)	130,917,796	△460,184,378