有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日	当期自平成30年 4月21日至平成30年10月22日
営業収益
受取配当金	349,625,936	364,338,470
受取利息	494	153
有価証券売買等損益	△422,516,894	△463,164,699
営業収益合計	△72,890,464	△98,826,076
営業費用
支払利息	46,154	48,448
受託者報酬	2,166,759	2,196,114
委託者報酬	119,886,425	120,786,191
その他費用	216,614	219,554
営業費用合計	122,315,952	123,250,307
営業利益又は営業損失(△)	△195,206,416	△222,076,383
経常利益又は経常損失(△)	△195,206,416	△222,076,383
当期純利益又は当期純損失(△)	△195,206,416	△222,076,383
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,926	183,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)	330,656,773	49,586,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,978,016	8,681,002
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,681,002
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,978,016	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,591,739	5,696,463
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,591,739	449,946
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,246,517
分配金	119,260,479	107,821,211
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,586,081	△277,510,076