有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/21-2022/10/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年10月21日至令和 4年 4月20日	当期自令和 4年 4月21日至令和 4年10月20日
営業収益
受取配当金	168,080,933	157,630,368
受取利息	44	35
有価証券売買等損益	△646,248,928	△567,451,892
営業収益合計	△478,167,951	△409,821,489
営業費用
支払利息	5,322	6,821
受託者報酬	1,172,142	939,972
委託者報酬	64,467,861	51,698,759
その他費用	117,156	93,942
営業費用合計	65,762,481	52,739,494
営業利益又は営業損失(△)	△543,930,432	△462,560,983
経常利益又は経常損失(△)	△543,930,432	△462,560,983
当期純利益又は当期純損失(△)	△543,930,432	△462,560,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,771,924	△2,791,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)	130,917,796	△460,184,378
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,968,697	72,800,315
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,860,693	72,800,315
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,004	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,927,779	4,513,286
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,665,849	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	261,930	4,513,286
分配金	63,984,584	118,893,766
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△460,184,378	△970,560,459